AI基金国泰致和混合A（012816）披露2025年四季报，第四季度基金利润2530.65万元，加权平均基金份额本期利润0.0674元。报告期内，基金净值增长率为7.72%，截至四季度末，基金规模为3.5亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为1.029元。基金经理是郑有为，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高，达44.96%；国泰江源优势精选灵活配置混合A最低，为40.99%。
基金管理人在四季报中表示，展望2026年一季度，我们将积极把握春季躁动机会，但结构上仍重视均衡与业绩因子，风格上我们继续以低估值个股为主，稳健个股与弹性个股哑铃配置的策略。稳健的配置以有色资源品、红利、各板块中的稳健低估值龙头个股为主；进攻方向我们继续聚焦在两大领域，其一是高景气方向中的高增长个股，如泛AI、锂电储能、新材料进口替代、供给收缩等方向。强主题方向主要关注商业航天、核能以及反内卷受益方向。
截至1月21日，国泰致和混合A近三个月复权单位净值增长率为15.90%，位于同类可比基金78/621；近半年复权单位净值增长率为32.10%，位于同类可比基金194/621；近一年复权单位净值增长率为43.55%，位于同类可比基金244/613；近三年复权单位净值增长率为14.23%，位于同类可比基金282/535。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5654，位于同类可比基金227/526。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为33.81%，同类可比基金排名233/526。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为17.51%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.35%，同类平均为85.83%。2022年一季度末基金达到93.5%的最高仓位，2024年末最低，为81.71%。
截至2025年四季度末，基金规模为3.5亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是博迁新材、信维通信、天山铝业、立讯精密、东睦股份、鼎际得、盐湖股份、紫金矿业、神火股份、恒逸石化。
核校：杨宁
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